Богушов, Илья Андреевич. Организация эффективного взаимодействия финансового и реального секторов экономики России в современных условиях

brief description

Богушов, Илья Андреевич. Организация эффективного взаимодействия финансового и реального секторов экономики России в современных условиях : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Богушов Илья Андреевич; [Место защиты: Гос. ун-т упр.].- Москва, 2013.- 193 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-8/897

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Трансформация экономики России из командно-административной в рыночную требует изменения во всех сферах хозяйственной системы. В процессе преобразований, два основных сектора экономики - реальный и финансовый - претерпели сильное изменение. Но развитие самих секторов во многом велось автономно, в отрыве от развития взаимодействия между ними.
Текущее взаимодействие между реальным и финансовым секторами России является недостаточно эффективным. Это приводит к сдерживанию темпов развития самих секторов и, как следствие, экономики России в целом.
С ускорением процессов глобализации и усилением интеграции России в мировую экономику, турбулентность на мировых рынках будет оказывать все большее и большее влияние на экономику России. Мировой финансовый кризис 2008 года стал ярким тому подтверждением. Так, рост ВВП России по итогам 2008 года в 5,25% сменился падением на 7,81% по итогам 2009 года.
Для повышения стабильности развития национальной экономики, необходимо снизить ее зависимость от мировых рынков товаров и капитала. Для этого необходимо улучшить и усилить взаимодействие между национальными реальным и финансовым секторами.
Финансовый сектор стал отгораживаться от реального на пути к своей полной автономности. Но учитывая тот факт, что финансовый сектор вышел из реального для оказания ему поддержки, ставится под сомнение целесообразность и вообще сама возможность такого отмежевания.
Другим фактором потери качественного и эффективного взаимодействия, стал дефицит финансовых ресурсов. Несмотря на то, что в мире денежная масса на 21,3% превышает мировой ВВП, предприятия реального сектора России испытывают нехватку денежных средств (национальный финансовый сектор России смог профинансировать лишь 85% от требуемого реальным сектором объема в 2011 г.).
Необходимо исследовать процессы взаимодействия реального и финансового секторов, найти проблемные места для последующего решения выявленных проблем.
Все перечисленное выше обусловливает актуальность данной работы.
Степень разработанности проблемы. Проблема взаимодействия реального и финансового секторов является относительно новой.
Отдельно изучением каждого из секторов занимались такие видные экономисты как А. Смит, Д. Рикардо, Д. Кейнс, К. Маркс и другие, которые изучали фундаментальные основы хозяйственной системы.
Большой вклад в изучение, как самих секторов, так и взаимоотношений между ними внесли С.Л. Брю, К.Р. МакДоннел, Ф. Котлер, М. Хиггинс, П. Монин, Т. Джокипи, Р. Левайн, А. Гринспен, Д. Стиглиц, М. Милкен, Н. Рубини, П. Кругман.
Из отечественных экономистов данными проблемами занимались В.В. Геращенко, А.Г. Грязнова, А.М. Тавасиев, А.Л. Саватюгин, Е.Т. Гурвич, Л.М. Григорьев, В.А. Морыженков и др.
Проблемы взаимодействия реального сектора с финансовым/банковским нашли свое отражение в работах Г. Горбунова (Реальная экономика и банковский сектор в современной России: вопросы соответствия и эффективного взаимодействия), Ю. Зеленского (Взаимодействие банковской системы России и реального сектора экономики), Т. Гыргеновой (Взаимосвязь реального и банковского секторов экономики в условиях трансформации хозяйственной системы), Т. Евдокимовой (Особенности взаимодействия фондового рынка и реального сектора в трансформационной экономике).
На взгляд автора, в перечисленных выше работах недостаточное внимание уделено созданию показателей для оценки эффективности взаимодействия реального и финансового секторов, исследованию проблемных зон каждого из секторов, в общем, и их взаимодействия в частности, а также созданию конкретных инструментов по повышению эффективности взаимодействия. К тому же подавляющее большинство работ было посвящено взаимодействию с банковским сектором, а не финансовым, который шире и помимо банков включает в себя фондовый и страховой рынки.
Это определило цели и задачи диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия реального и финансового секторов в экономике России на основе их комплексного и всестороннего анализа.
Реализация цели исследования обусловила необходимость решения следующих задач:
Определить понятийно - категорийный аппарат организации финансового и реального секторов.
Проанализировать генезис формирования текущего вида финансового и реального секторов экономики России.
Определить проблемные области финансового и реального секторов экономики России.
Разработать рекомендации по улучшению взаимодействия финансового и реального секторов экономики России.
Разработать новые инструменты стратегического планирования и модели использования инструментов финансового планирования.
Объектом исследования является финансовый и реальный сектора экономики России в современных условиях.
Предметом исследования является механизм взаимодействия финансового и реального секторов экономики России.
В качестве научной гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффективное существование реального и финансового секторов возможно только при их тесном и результативном взаимодействии.
Научная новизна диссертационной работы заключается в выявлении факторов и предпосылок, определивших текущий вид секторов, разработке показателей оценки эффективности взаимодействия реального и финансового секторов и практических рекомендаций по совершенствованию этого взаимодействия.
Автором получены следующие научные результаты, раскрывающие новизну:

Установлены факторы и предпосылки, определившие текущий вид секторов экономики и механизмы их взаимодействия.
Разработана классификация форм взаимодействия финансового и реального секторов, включая механизмы взаимодействия и показатели оценки его эффективности.
Определены проблемные области финансового и реального секторов экономики России и предложены показатели для оценки эффективности их взаимодействия.
Разработаны рекомендации по улучшению организации взаимодействия финансового и реального секторов экономики России.
Разработаны новые инструменты стратегического планирования.
Разработаны рекомендации по использованию инструментов финансового планирования.

Достоверность научных результатов и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается представительным информационным обеспечением, применением научных методов исследования, полнотой анализа теоретических и практических данных.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования результатов и выводов при разработке программ экономического развития страны такими учреждениями как Министерство Экономического Развития Российской Федерации, Министерство Финансов
Российской Федерации, Центральный Банк, Профессиональные Союзы и Саморегулируемыми Организациями.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях:
Актуальные проблемы развития общества: экономика, право, социология и философия. Международная конференция, г. Волгоград, 29-30 сентября 2011 г.
Экономика и право в современном мире: Международная научно- практическая конференция, г. Волгоград, 30-31 января 2012 г.
Актуальные проблемы управления - модернизация и инновации в экономике. 15-я Международная научно-практическая конференция. Государственный университет управления, 2010.
Реформы в России и проблемы управления - 2011. 26-ая Всероссийская научная конференции молодых ученых. Государственный университет управления, 2011.
Реформы в России и проблемы управления - 2012. 27-ая Всероссийская научная конференции молодых ученых. Государственный университет управления, 2012.
Публикации. По материалам диссертационного исследования были опубликованы 6 работ авторским объемом 1,2 п.л., в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и приложений. Работа изложена на 187 страницах, содержит 57 рисунков, 20 таблиц, 4 формулы и 3 приложения. Список использованных источников включает 110 наименований законодательных актов, электронных ресурсов, трудов отечественных и зарубежных авторов.