Моделі і методи рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій : Модели и методы рефлекторной экспертной системы оценки инвестиционных предложений

Краткое описание

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національній університет будівництва і архітектури

На правах рукопису

Чернова Марина Леонідівна

УДК 004.891.2

Моделі і методи рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій

Спеціальність 05.13.06 –інформаційні технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Тесля Юрій Миколайович,

доктор технічних наук, професор

Київ – 2012

Зміст

Перелік умовних позначень. 4

Вступ. 5

Розділ 1Огляд стану проблеми ТА виділення завдань дослідження. 11

1.1. Загальна характеристика методів і моделей оцінки інвестиційних пропозицій. 11

1.2. Методи оцінки інвестиційних пропозицій. 15

1.2.1. Фінансовий підхід. 15

1.2.2. Багатокритеріальний підхід. 17

1.2.3. Ймовірнісний підхід. 18

1.2.4. Пропорційний підхід. 20

1.2.5. Портфельний підхід. 21

1.3. Засоби оцінки інвестиційних пропозицій. 26

1.4. Порівняльний аналіз методів оцінки інвестиційних пропозицій. 29

1.5. Порівняльний аналіз засобів оцінки інвестиційних пропозицій. 36

1.6. Постановка задачі дослідження 37

Висновки. 42

Розділ 2. науково-методологічні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій. 44

2.1. Науково-методичний базис дослідження 44

2.2. Класифікація впливів на прийняття рішень в системах оцінки інвестиційних пропозицій. 46

2.3. Методика досліджень з оцінки інвестиційних пропозицій на основі статистичного аналізу впливу чинників девелопменту на ОПР. 56

2.4.Математична модель прийняття рішень в процесі оцінки інвестиційних пропозицій. 63

2.5.Експериментальні дослідження адекватності моделі несилової взаємодії процесам прийняття рішень щодо інвестиційних пропозицій. 69

Висновки. 74

Розділ 3. рефлекторний метод оцінювання інвестиційних пропозицій. 75

3.1. Формалізація впливів на оцінку інвестиційних пропозицій. 75

3.2. Схема рефлекторного методу оцінювання інвестиційних пропозицій. 79

3.3. Прикладне застосування методу оцінки інвестиційних пропозицій. 83

Висновки. 88

Розділ 4. рефлекторна експертна система оцінки                             інвестиційних пропозицій. 89

4.1.  Концепція створення рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій  89

4.2. Інтерпретація моделей побудови експертних систем для рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій. 91

4.3. Інтерпретація моделей систем підтримки прийняття рішень для рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій. 98

4.4. Рефлекторна експертна система оцінки інвестиційних пропозицій. 104

4.5. Вхідні та вихідні дані рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій  107

4.6. Структура програмного забезпечення 112

4.7. Експериментальні дослідження 116

Список литературы

В роботі вирішена наукова задача розробки моделей і методів рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість оцінки потенційних девелоперських проектів рефлекторним експертним методом.

1. Проаналізовано предметну область досліджень і визначено основні методи і засоби оцінки інвестиційних пропозицій. Показано, що кожен з них має хоча б декілька серйозних недоліків. Серед головних - оцінка здебільшого фінансових показників; складність розрахунку при відсутності автоматизованих засобів; не точні графічні методи. Підкреслено, що ситуація потребує побудови системи оцінки інвестиційних пропозицій, що може ефективно проводити оцінки і зберігати історію виконання проектів компанією.

2. Виділено та класифіковано впливи на оцінку інвестиційних пропозицій за даними експертів в галузі девелопменту. Формалізовано впливи на три типи: діапазон чисел, список слів, вільний текст. Перші два мають детерміновані значення, вільний текст може набувати будь-якого значення.

3. Запропоновано нову модель інформаційної взаємодії, відображених параметрами інвестиційної пропозиції, що дає можливість формалізувати процес розрахунку числової міри важливості цих пропозицій. Розроблено математичну модель оцінки ІП - опис ситуацій як середовища об'єктів, між якими реалізуються інформаційні взаємодії, що дозволяє прогнозувати розвиток середовища на основі застосування математичного апарату теорії несилової взаємодії.

4. Запропоновано методи розрахунку взаємозв’язків параметрів документів з використанням їх характеристик в середовищі об'єктів несилової взаємодії з врахуванням вдалості чи невдалості виконаного інвестиційного проекту та шляхом розрахунку сукупної вірогідності параметрів - розрахунок невідомих значень параметрів з врахуванням інших незаповнених параметрів, що дозволяє підвищити точність розрахунків.Розвиненометод врахування впливу прогнозних параметрів довільного тексту, через фрагментацію речень, що дозволяє знизити трудовитрати на формалізацію параметрів, які описують ІП. Спосіб роботи з полями типу вільний текст – такий самий, як і з полями типу список слів після фрагментації.

5. Розроблено модель представлення інформації щодо оцінки ІП в БЗ інтелектуальної системи – кожна ІП описується документом, який зберігає цілісність даних як проект, що дозволяє зберігати і аналізувати потенційні та виконані проекти компанії.Визначено структуру та вимоги, яким повинна відповідати рефлекторна експертна система оцінки інвестиційних пропозицій.Показано переваги розробленої системи перед іншими системами: швидкість і точність розрахунків; пояснення запропонованого рішення (оцінки); накопичення бази реалізованих і потенційних проектів; клієнт-серверна архітектура; простота інтерфейсу та використання; інтеграція з MSWord; шифрування даних.Розроблено та реалізовано структуру програмного забезпечення, бази знань та модулів системи. Основний функціонал системи закладений в базі знань.Доведено експериментально, що РЕКС дає точніші результати (в середньому на 11,4%), ніж метод Байєса та співпадає з експертними оцінками у галузі девелопменту. Впроваджено систему в українських девелоперських компаніях.

Робота представляє собою ще один крок в галузі створення моделей і методів рефлекторних експертних систем. Вона збагачує методи підтримки прийняття рішень новим методом в галузі оцінки інвестиційних девелоперських проектів. Наукові положення, висновки, пропозиції і рекомендації дисертаційної роботи можуть бути використані для практичної оцінки інвестиційних пропозицій у будь-якому секторі економіки, що можна описати з позиції проектів.

Список літератури

Artificial Intelligence in Finance & Investing: State-of-the-Art Technologies for Securities Selection and Portfolio Management. – USA: IRWIN, 1996. – 1020p.

2.                RenkemaJ.W., BerghoutE.W., Methodologies for information systems investment evaluation at the proposal stage. – E: Eindhoven. 1995. –205 c.

3.                Мамалуй О. О. Світова криза та економіка України: особливості, шляхи, методи виходу України із кризи. /-К: Молодіжна Альтернатива, 2009.-76 c.

4.                Ричард К. Закон Парето или Принцип 80/20. - М.:Мир, 2010. – 150 с.

5.                Kaldor N. Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. – С.: Economic Journal, 1939. – 552р.

6.                Уільям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффрі В. Інвестиції. -К.:Инфра-М, 2011. – 1028с.

7.                Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. – К: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 268 с.

8.                Фещенко В. Енциклопедичний довідник з інвестування. – Х: Українське агентство фінансового розвитку, 2009. – 594с.

9.                Пейзер Р.Б., Фрей А.Б. Профессиональный девелопмент недвижимости. / Ричард Б. Пейзер, Анна Б. Фрей. – М:  Urban Development Publishing (UDP), 2004. – 452 с.

10.           Мазур И.И., Шапиро В.Д. Ольрогге Н.Г. Девелопмент. – К.: Экономика, 2004. - 528с.

11.           Тесля Ю.Н. Несиловое взаимодействие / Тесля Юрий Николаевич. –  К.: Кондор, 2005. – 196 с. (могорафия).

12.           Боярко І.М. Інвестиційний аналіз. – К.: ЦУЛ. 2011, – 400 с.

13.            Паливода К.В. апітальні інвестиції (На прикладі житлового будівництва в Україні): Монографія. – К.: Знання, 2009. – 711с.

14.                БрейлиР., МайерсС. Принципы корпоративных финансов. – К.: Олимп-Бизнес, 2009. – 1008с.

15.                СавчукВ. Финансовый менеджмент. – М.: Companion Group, 2008. – 884с.

16.                Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебное пособие/ Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2005.- 416 с.

17.                Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Чёрный А.И.Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. – М.: ВИНИТИ, 1996.– 489с.

18.                Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. –М.: СОФИТ, 1997. – 264с.

19.                Уткин Э.А. Финансовое управление. – М.:Акалис, 1996. – 420с.

20.                Richard A., Stewart C M.. Corporate Finance: Capital Investment and Valuation. N.: McGraw-Hill,2007. - 500 p.

21.                Fox А., William F. The Contribution of Infrastructure Investments to Growth: A Review of the Literature. – USA: The University of Tennessee, 1900. - 140 p.

22.                ЛимитовскийМ.А. Финансовый менеджмент. Основы принятия инвестиционных решений. Риски. – М.: Кордис & медиа, 2007. - 530с.

23.                RenkemaJ.W., BerghoutE.W., Peter E.D., Ahmad G., Zahir I. Information technology evaluation: classifying indirect costs using the structured case method.  – Е.: Emerald Group Publishing Limited, 1994. - 350р.

24.                Renkema J. W. The four P’s revisited: business value assessment of the infrastructure impact of IT investments.  – NY.: Journal of Information Technology, 1998. – 190p.

25.                Renkema J. W.  The IT value quest: how to capture the business value of IT based infrastructure. –L.: John Wiley & Sons, 1999. – 260p.

26.                Bouma L. Retirement income policies, well fare economic. – N.: Fraser, 2005. – 89 p.

27.                Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: ВЦ «Академія», 2002. - 580 c.

28.                Булатов А. С., Рогатных Е. Б., Волков Р. Ф., Виноградов В. В., Бартенев С. А. Мировая экономика. — М.: Юрист, 2003.– 720c.

29.                Колесов В. П., Осьмова М. Н. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. — М.: ФЛИНТА, 2002. – 468c.

30.                Штайльман К. Новая философия бизнеса: В 3 т. — М.: Мир, 1998. – 375с.

31.                Markowitz H. PortfolioSelection: EfficientDiversification of Investments, 1959. – 316с.

32.                Parker M., Benson R., Trainor H. Information economics. Linking business performance to information technology. – NJ: Prentice-Hall, 1988. – 168p.

33.                Parker M., Strategic Transformation and Information Technology.– NJ: Prentice-Hall, 1995. – 606p.

34.                VanIrsel, WimVanGrembergen,Information technology evaluation methods and management Hershey. PA: IRM Press, 2001. - 246p.

35.                Farbey, B., Land, F., Targett, D. Evaluating investments in IT. - L.:   Journal of Information Technology,1992. - 122p.

36.                Farbey, B., Land, F. and Targett, D. Evaluating investments in IT: findings and a framework. In:  Beyond the IT productivity paradox. - L.: John Wiley & Sons,1999. - 215p.

37.                 Bayes T., Price R. An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chance. – L.: Philosophical Transactions of the Royal Society, 1763. – 418p.

38.                Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика, — М.: Высшее образование, 2005. – 750c.

39.                Скляр Б., Гроза Е.Г. Цифровая связь: Теоретические основы и практическое применение. – М.: Вильямс, 2010. - 1095 с.

40.                Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. 2 изд. - М.: Наука,1974. – 120с.

41.                Isaak R. The Pleasures of Probability. – NY.: Springer, 1991.-237p.

42.                Яглом A.M., Яглом И.М. Вероятность и информация (3-е изд.). М.: Наука, 1973. - 511с.

43.                Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика/В.Е.Гмурман.-7-е изд.- М.: Высшая школа, 2000.- 479с.

44.                Федосеев В.Н. Решение вероятностных задач: Ч.1/В.Н.Федосеев.- М.: Авангард, 1998.-198с.

45.                Powell, P. Evaluation of information technology investments: business as usual? - L.: John Wiley & Sons:, 1999. - 181p.

46.                Powell, P. Information technology evaluation, is it different? - L.: Journal of the Operational Research Society, 1992. - 42p.

47.                Kaplan, R. S. and Norton, D. P.  The balanced scorecard.Translate strategy into action. -B.: Boston, 1996. – 429p.

48.                Strassman P. Information Payoff.- NY.: Free Press, 1990. - 210p.

49.                Van Nievelt V.C.A. Managing with information technology, a decade of wasted money? – NY.: Free Press, 1992. - 50p.

50.                Harold B., Seymour S. The Capital Budgeting Decision: Economic Analysis of Investment Projects, Eighth Edition. – NY.: Macmillan Publishing Company, 2010. – 760p.

51.                Deryl N. Capital Investment Decision-Making. – NY.: The Dryden Press, 2005. – 647p.

52.                Gotze U., BloechJ. Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben. – B.: Springler-Verlag, 1989. – 310p.

53.                Bedell E. F.  The computer solution: strategies for success in the information age. – H.: Irwin, 1985. - 135p.

54.                Northcott D. Capital Investment Decision-Making. – L.: The Dryden Press, 1997. – 175p.

55.                Peters G. Evaluating your computer investment strategy. – L.: Journal of Information Technology, 1988. - 32p.

56.                Peters G. Evaluating your computer investment strategy. In:  Information management: the evaluation of information systems investments. – L.: Chapman&Hall,1994. - 112p.

57.                Saaty T.L. The analytic hierarchy process. — N.-Y.: McGraw Hill, 1980. — 288 p.

58.                Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий /Пер. с ан. — М.: Радио и связи, 1993. — 320 с.

59.                Saaty R.W. The analytic hierarchy process: what is it and how it is used // Mathematical modeling. — 1987. — Vol. 9. —P. 161—176.

60.                Zahedi F. The analytic hierarchy process — a survey of the method and its applications // Interfaces. — 1986. — Vol. 16. —P. 96—108.

61.                Saaty T.L. How to make a decision: the analytic hierarchy process // European journal of operational research. — 1990. —Vol. 48. — P. 9—26.

62.                Takeda E. The analytic hierarchy process: an overview // Systems, control and information. — 1990. — Vol. 34. —P. 669—675.

63.                Saaty T. Decision making with the analytic hierarchy process //International journal of services sciences. — 2008. — Vol 1. —P. 83—98.

64.                Forman T.Y., Gass S.I. The analytic hierarchy process — an exposition // Operations research. — 2001. — Vol. 21. —P. 469—486.

65.                Saaty T.L. The seven pillars of the analytic hierarchy process / In: Multi ple criteria decision making in the new millennium. —Berlin: Springer, 2001. — P. 1—15.

66.                Bodin L., Gass S.I. On teaching the analytic hierarchy process //Computer and operations research. — 2003. — Vol. 30. —P. 1487—1497.

67.                Vaidia J.S., Kumar S. Analytic hierarchy process: an overview of applications // European journal of operational research. —2006. — Vol. 168. — P. 1—29.

68.                Saaty T.L. Decision-making with the AHP: why is the principal eigenvector necessary // European journal of operationalresearch. — 2003. — Vol. 145. — P. 85—91.

69.                Buede D.M. Software review: three packages for AHP: Criterium, Expert choice, and HIPRE 3+ // Journal of multi-criteriadecision analysis. — 1992. — Vol. 1. — P. 119—121.

70.                Ossadnik W., Lange O. AHP-based evaluation of AHP-software // European journal of operational research. — 1999. —Vol. 118. — P. 578—588.

71.                Belton V., Stewart T.J. Multi ple criteria decision analysis. Anintegrated approach. — Boston: Cluwer, 2003. — 374 p.

72.                Ishizaka A., Labib A. Analytic hierarchy process and Expert Choice: benefits and limitation // ORinsight. — 2009. —Vol. 24. — P. 201—220.

73.                Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Пер. с англ. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 360 c.

74.                Подиновский В.В. Основные направëения развития теории важности критериев в багатокритериальных задачах принятия решений // Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности. — 2009. —Вып. 14. — С. 72—74.

75.                Chan S. Contemporary Engineering Economics. Second Edition. – NY.: Addison-Wesley, 2010. – 724p.

76.                Richard A., Stewart C. Principles of Corporate Finance, Sixth Edition. – L.: Mc Graw Hil, 1999. – 370p.

77.                GrembergenW. V. Information Technology Evaluation Methods and Management. – E.: Idea Group Publishing, 2001. – 280 c.

78.                Symons V.J. A review of information system evaluation: content, context and process. – I.: European Journal of Information System, 1991. – 212p.

79.                ТесляЮ.М. Введение в интроформатику природы: Монография. – К: Маклаут, 2010.  – 255 с.

80.                МорозовВ.В., КальніченкоО.В, ТурлоЮ.Г. Управління проектами розвитку підприємств: Навчальний посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 232 с.

81.                Орлов А. И. Теория принятия решений: учебник. — М.: Экзамен, 2006. — 573 с.

82.                Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения — М.: Издательство «Дело», 2004. — 392с.

83.                Хемди А. Теория игр и принятия решений // Введение в исследование операцій. 7-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —  594c.

84.                К. Д. Льюис. Методы прогнозирования экономических показателей. - М.: Финансы и статистика, 1986. – 482c.

85.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом при оцінці інвестицій в девелоперські проекти// Управління розвитком складних систем №7. Науково-технічний збірник. Київ: 2010. – с. 26-30.

86.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Операции над содержательной информацией в рефлекторных интеллектуальных системах// Управління розвитком складних систем №2. Науково-технічний збірник. Київ: 2010. – с. 31-36.

87.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л., Чорний О.Ю. Математичні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті// Управління розвитком складних систем №6. Науково-технічний збірник. Київ: 2010. – с. 43-49.

88.                Амосов Н.М. Искусственный разум. - К.: "Наукова думка", 1996. – 156с.

89.                Тесля Ю.М., Олексіенко М.М Застосування теорії несилової взаємодії для передбачення рівня захворюваностінаселення від впливу шкідливих речовин водних ресурсів. – К.: Альтимед, 2011. – 148с.

90.                Максимов С. Девелопмент (развитие недвижимости) — организация, управление, финансирование. –СПб: Питер, 2002. — 256 с.

91.                Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Застосування рефлекторного підходу по побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини №73. Науково-технічний збірник. –К.: 2009. – с.82-87.

92.                Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А. Пропедевтика клинической неврологии. - СПб.: Политехника, 2004. – 539c.

93.                Бриллюен Л.Наука и теория информации. Пер. с франц. - М.: Физматгиз, 1960. – 392c.

94.                Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. Пер.с англ. – М.:«Советское радио», 1959. - 216с.

95.                Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. Пер. с франц. – М.: «Мир», 1966. - 351с.

96.                Эшби У.Р. Введение в кибернетику. Изд. 3-е. Пер. с англ. – М.: КомКнига, 2006. - 432с.

97.                Добрушин Р.Л.Общая формулировка основной теоремы Шеннона в теории информации. –M.: УМН, 1959. – 829c.

98.                Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. — М.: Наука, 1975. — 288 с.

99.                Амосов Н.М., Касаткин А.М., Касаткина Л.М., Талаев С.А. Автоматы и разумное поведение. Опыт моделирования. К.: "Наукова думка", 1973. – 376с.

100.           Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. — СПб.: Питер, 2000. – 430с.

101.           Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341с.

102.           Джозеф Д., Гари Р.Экспертные системы: принципы разработки и программирование. — М. : «Вильямс», 2006. — 1152с.

103.           Питер Д. Введение в экспертные системы — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. —624c.

104.           Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ.— М.: Финансы и статистика, 1990. — 320 с.

105.           Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. — М.: «Мир», 1989: — 388 стр. с ил.

106.           DavisW. S., YenD. C. The Information System Consultant's Handbook. Systems Analysis and Design.T.: — CRC Press, 1998. — 800p.

107.           Davis G. Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development. — NY.: McGraw-Hill, 1974. – 638p.

108.           Druzdzel M. J., Flynn R. R. Decision Support Systems. Encyclopedia of Library and Information Science. — A.: Marcel Dekker, 1999.–472p.

109.           Edwards J.S. Expert Systems in Management and Administration — Are they really different from Decision Support Systems? - L.: European Journal of Operational Research, 1992. - 121p.

110.           Эндрю А.Искусственный интеллект. - М.: Мир, 1985. - 480с.

111.           Орлов А.И. Экспертные оценки. –  М.: ИВСТЭ, 2002. –  31c.

112.           Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике - М.: Юнити, 2005. – 250с.

113.           Haettenschwiler P. NeuesanwenderfreundlichesKonzept der Entscheidungs-unterstutzung. GutesEntscheiden in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. – Z.: Hochschulverlag AG, 1999. —208s.

114.           Power D.J. A Brief History of Decision Support Systems. - C.: Long Beach California, 2003. – 124p.

115.           Power D.J. Web-based and model-driven decision support systems^ concepts and issues. - C.: Long Beach California, 2000. – 92p.

116.           Scott Morton M. S. Management Decision Systems: Computer-based Support for Decision Making. — B.: Harvard University, 1971. – 738p.

117.           Sprague R. H., Carlson E. D. Building Effective Decision Support Systems. —NJ.: Prentice-Hall, 1982. – 635p.

118.           Sprague R.H. A Framework for the Development of Decision Support Systems. NY.: MIS Quarterly, 1980. - 26p.

119.           Thierauf R.J. Decision Support Systems for Effective Planing and Control. -NJ.: Prentice Hall, 1982. — 536 p.

120.           Zadeh L.A.Theconceptof a linguisticvariableanditsapplication lo approximatereasoning. –H.:InformationSciences, 1975. – 357с.

121.           Коршунов Ю.М.Математические основы кибернетики. — М. : Энергоатомиздат, 1980. – 424 с.

122.           Гилл Ф.Практическаяоптимизация. — М. : Мир, 1985. – 509 с.

123.           Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений. Современное состояние и перспективы их развития.— Т.21. М.: ВИНИТИ, 1987, с.131—164. 

124.           Сараев А. Д., Щербина О. А. Системный анализ и современные информационные технологии. — С.: СОНАТ, 2006. — с. 47-59. 

125.           Alter S. L. Decision support systems : current practice and continuing challenges. -M.: Addison-WesleyPub, 1980. – 283p.

126.           Bonczek R.H., Holsapple C., Whinston A.B. Foundations of Decision Support Systems.–NY.: AcademicPress, 1981. – 736p.

127.           Eom H., Lee S. Decision Support Systems Applications Research: A Bibliography. – L.: European