Статистический анализ инвестиционной привлекательности регионов РФ

Короткий опис

Год:
2005
Автор научной работы:
Друбецкая, Галина Михайловна
Ученая cтепень:
кандидат экономических наук
Место защиты диссертации:
Москва
Код cпециальности ВАК:
08.00.12
Специальность:
Бухгалтерский учет, статистика
Количество cтраниц:
148
Оглавление диссертации
кандидат экономических наук Друбецкая, Галина Михайловна

Введение
Глава 1 Инвестиции как социально-экономическая категория
1.1. Инвестиции как социально-экономическая категория
1.2. Статистический анализ инвестиционной ситуации в России
1.3. Динамика и структура инвестиций в региональном аспекте 40 по РФ
Глава 2 Статистический анализ инвестиционной привлекательности российских регионов
2.1. Методика анализа инвестиционной привлекательности 54 регионов
2.2. Построение комплексной рейтинговой оценки 67 инвестиционного климата российских регионов
2.3. Многомерная классификация регионов Российской 80 Федерации по степени инвестиционной привлекательности
Глава 3 Статистическое исследование факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов РФ
3.1. Анализ факторов, влияющих на инвестиционную 90 привлекательность
3.2. Исследование влияния социально-экономических факторов 98 на величину валового регионального продукта (ВРП)
3.3. Моделирование и прогнозирование динамики показателей 112 инвестиций

Введение диссертации (часть автореферата)
На тему "Статистический анализ инвестиционной привлекательности регионов РФ"

Актуальность диссертационного исследования. Россия, являясь страной с большим ресурсным и интеллектуальным потенциалами, не входит в число ведущих стран по инвестиционной привлекательности, хотя в последнее время ощущается прогресс в доверии по отношению к России со стороны зарубежных и российских инвесторов. Это происходит из-за того, что в России существует множество рисков, которые являются препятствием для российских и зарубежных инвесторов.
В то же время международный имидж России сильно влияет на возможности регионов по привлечению инвестиций. В нашей стране есть определенное число благополучных регионов, где риск инвесторов потерять свои вложенные средства сводится к минимуму, а ресурсный потенциал высок. Именно поэтому актуально стоит вопрос об оценке инвестиционной привлекательности как страны в целом, так и каждого региона в отдельности.
Эффективная инвестиционная политика призвана создать благоприятный инвестиционный климат не только для государства, но и для частных инвесторов. Без инвестиций невозможно повысить технический уровень производства и конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом рынках.
Естественно, что инвестиционной политикой должны заниматься законодательная и исполнительная власть не только на федеральном, но и на региональном уровне. Именно на региональных органах управления лежит ответственность за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории для привлечения частных отечественных и зарубежных инвестиций.
Статистические методы позволят выявить важнейшие факторы и степень их влияния на характер развития инвестиционных процессов в России и ее регионах. Это позволит вовлечь в реальный экономический процесс дополнительные резервы инвестиционного предприниматель-ства, которые могут во многом способствовать ускорению экономического развития России.
Все это и определяет актуальность выбранной темы исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического исследования инвестиционной деятельности в России.
В соответствии с целью в ходе исследования поставлены и решены следующие задачи: провести анализ инвестиционной ситуации в Российской Федерации; проанализировать динамику и структуру инвестиций в региональном разрезе; усовершенствовать систему показателей, характеризующую инвестиционную привлекательность российских регионов; провести классификацию регионов Российской Федерации по уровню их инвестиционной привлекательности; предложить методику построения краткосрочных прогнозов основных показателей инвестиционной деятельности; разработать и апробировать методику статистического исследования влияния социально-экономических факторов на величину притока инвестиций в основной капитал региона.
Объектом исследования является рынок инвестиций РФ.
Предметом исследования являются количественные методы анализа и прогнозирования на рынке инвестиций.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, статистике, компьютерной обработке данных, инновационному и инвестиционному менеджменту.
В диссертации в целях решения поставленных задач использованы методы многомерной классификации и исследования зависимостей, анализа рядов динамики и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов исследования.
Информационную базу исследования составляют данные Федеральной службы государственной статистики и Института экономики переходного периода, а также материалы периодических изданий и официальных интернет-сайтов.
Обработка исходных данных проводилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica, SPSS, Microsoft Excel.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке методики комплексного статистического исследования инвестиционных процессов в России и ее регионах.
В результате проведенного исследования в диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту:
- проведен экономико-статистический анализ состояния и развития инвестиционного рынка в регионах Российской Федерации;
- предложена методика анализа инвестиционной привлекательности регионов, учитывающая влияние как социально-экономических и производственных факторов;
- разработана и апробирована методика построения комплексной рейтинговой оценки инвестиционного климата российских регионов;
- усовершенствована методика многомерной классификации регионов Российской Федерации по степени инвестиционной привлекательности;
- предложен алгоритмический подход к моделированию динамики и прогнозированию показателей инвестиций.
Практическая значимость работы состоит в том, что её основные положения и выводы могут быть использованы Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для совершенствования системы статистического наблюдения за инвестиционной деятельностью.
Разработанные методики и результаты исследования могут быть использованы в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере финансовых рынков, аналитических отделов банков и финансовых групп при выработке решения о направлении инвестиционных средств.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и получили одобрение на научно-практической конференции «Региональное развитие в России: перспективы, конкурентоспособность, политика», а также на семинарах кафедры Математической статистики и эконометрики МЭСИ.
Публикации. По материалам диссертации имеется 4 публикаций общим объёмом 1,2 п.л.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений, содержащих результаты компьютерной обработки статистических данных.
Заключение диссертации
по теме "Бухгалтерский учет, статистика", Друбецкая, Галина Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объём национального дохода общества; от его динамики будет зависеть большое число макропропорций в национальной экономике.
Инвестиции в масштабах страны определяют процесс расширенного воспроизводства. Строительство новых предприятий, а, следовательно, и создание новых рабочих мест зависят от процессов инвестирования, или капиталообразования.
В инвестициях важно также то, что они всегда ориентированы на будущее. Как правило, капитальные блага, приобретённые за счёт инвестиций, окупят себя не сразу. Кроме того, они часто высокоспециализированы. Именно эти свойства делает инвестиции рискованными. Особенность большинства капитальных благ состоит в том, что они - блага длительного пользования, с ожидаемым сроком жизни в 10 и более лет. Даже когда стимулы для строительства, связаны с настоящим, расчёты, определяющие целесообразность капитальных вложений, обязательно учитывают будущие доходы фирмы.
Необходимость создания в России привлекательного инвестиционного климата уже давно ни у кого не вызывает сомнения. Основные характеристики привлекательного инвестиционного климата широко известны: благоприятный налоговый режим, развитое законодательство, условия для справедливой конкуренции, эффективная судебная система, минимальные административные барьеры и качественная инфраструктура для развития бизнеса.
В данной работе последовательно раскрывается проблема инвестиционного климата современной России. Приводится понятие инвестиций, их виды, приведено определение инвестиционного климата и его составляющих. Далее приведена краткая характеристика основных инвестиционных показателей. Показано, что в системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, инвестициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения производственных ресурсов, а, следовательно, и обеспечении необходимых темпов экономического роста.
Проблема инвестиционного климата в России на современном этапе вышла на первый план. От ее решения во многом зависит будущее российской экономики. Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального и производственного потенциала в соответствии с требованиями рыночной экономики.
В работе проведен статистический анализ инвестиционной ситуации в России. Наиболее существенное влияние на характер инвестиционной деятельности оказывал интенсивный рост доходов экономики. Рост рентабельности производства и повышение доходов от внешнеэкономической деятельности инициировали расширение спроса на капитальные товары. В условиях сложившихся диспропорций движения основного капитала и инвестиционных расходов на внутренний рынок капитальных товаров существенное влияние стал оказывать динамичный рост импорта машин и оборудования.
При высоких темпах экономического роста в 2003-2004 гг. отмечалось сохранение положительной динамики роста прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. По итогам 2004 г. прирост иностранных инвестиций составил 36,4%, а доля зарубежных инвестиций в общем объеме инвестиций в национальную экономику -5,0%. Таким образом, промышленность становится все более привлекательной для иностранных инвесторов отраслью. Следующими по инвестиционной привлекательности объектами остаются торговля и общественное питание, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка.
Динамика инвестиционного спроса в 2004 г. определялась совокупным воздействием факторов изменения отраслевой, технологической и воспроизводственной структур национальной экономики. Перераспределение потоков инвестиций сопровождалось повышением доли сектора услуг.
Произошли изменения отраслевой структуры инвестиций в основной капитал. Общий объем и динамика инвестиций определялись в основном отраслями естественных монополий и нефтяной промышленностью. На долю транспорта, связи и топливного комплекса приходится 45% объема инвестиций в национальную экономику, поэтому деловая активность в этих отраслях оказывает наиболее существенное воздействие на динамику и структуру инвестиционного спроса. По итогам 2004 г. доля инвестиций в транспорт составила 19,1% против 20,4% в 2003 г. С 2001 г. наблюдается положительная динамика роста инвестиций в здравоохранение, образование, культуру и науку. Совокупный удельный вес инвестиций в эти сектора экономики составлял в 2002-2004 гг. примерно 5,8%.
Перспективы дальнейшего роста российской экономики в значительной степени зависят от интенсивности изменения структуры инвестиций в пользу отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Реализация такого направления развития предполагает координацию решений в области бюджетной, налоговой, тарифной, таможенной и денежно-кредитной политики.
В 2004 г. сохранилась концентрация иностранных инвестиций в двух сферах российской экономики: в промышленности, а также в сфере торговли и общественного питания. При этом самые высокие темпы роста иностранных вложений в 2004 г. были отмечены в сфере финансов, кредита, страхования.
В диссертации проводится анализ динамики и структуры инвестиций в региональном аспекте по Российской Федерации
Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что долевые показатели объёмов инвестиций в отрасли заметно различаются по субъектам РФ, а в отдельных (небольших) регионах могут происходить резкие скачки от года к году, что может быть вызвано реализацией даже одного крупного инвестиционного проекта.
Наибольший объем инвестиций в промышленность приходится на Уральский ФО, на протяжении последних трех лет доля в общем объеме инвестиций в Россию составляла 27-37 %. Среди лидеров по промышленным капиталовложениям выделяются регионы, специализирующиеся на сырьевых отраслях. Явными лидерами являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа на которые приходится 18,3 и 12,3 % соответственно от объема инвестиций в промышленность в России или более 85 % от инвестиций в Уральский округ.
В работе рассмотрены основные методологические и практические аспекты решения задач статистического анализа инвестиционной привлекательности регионов, построена комплексная рейтинговая оценка инвестиционного климата российских регионов, проведена многомерная классификация регионов Российской Федерации по степени инвестиционной привлекательности. Показано, что инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных, основанных на многовариантной, многокритериальной оценке целого ряда факторов и тенденций, действующих, зачастую разнонаправлено. Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. От ее правильности зависят последствия, как для инвестора, так и для экономики региона и страны в целом. Чем сложнее является ситуация, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора должны опираться на результаты статистической оценки инвестиционного климата в странах и регионах.
Наиболее общим понятием, характеризующим инвестиционные процессы в регионе, является его инвестиционный климат, который состоит из двух компонентов - инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности региона. Комплексная количественная оценка текущей инвестиционной привлекательности регионов может быть проведена с помощью интегрального показателя, который формируется множеством частных факторных признаков.
В работе проводится классификация регионов Российской Федерации по уровню их инвестиционной привлекательности в 2003 г. на основании таких показателей как инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства, доля убыточных организаций, доля занятых на малых предприятиях, к численности ЭАН; валовой региональный продукт, удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; объем платных услуг на душу населения, соотношение среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума.
Классификация проводилась с помощью метода к-средних кластерного анализа. В результате расчетов было получено 4 кластера, которые согласно графику средних значений показателей по кластерам можно охарактеризовать следующим образом:
- В первый кластер вошли регионы, характеризующиеся наиболее высокими показателями потенциала, самыми низкими показателями риска и наиболее высокими показателями активности, т.е. группа «инвестиционно привлекательных» регионов, к которым относятся: Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.
- группа «перспективных» регионов, которые описываются частью показателей выше среднероссийского уровня и частью ниже среднероссийского уровняПо темпам роста промышленного производства данный кластер превышает среднероссийские показатели в среднем на 30-35%. Для всех регионов показатель товарооборота на душу населения выше среднего по России в 1,2-1,5 раз. По показателю экспорт на душу населения в группе перспективных регионов значения превышают среднее по России в 2-2,5 раза;
- группа «средних» регионов, характеризуется показателями, которые определяют среднероссийский уровень.
- группа «инвестиционно не привлекательных или мало активных и неблагополучных» регионов, для которых в большинстве свойственны самые низкие показатели привлекательности и активности, относительно среднероссийского уровня. Для большинства регионов, попавших после распределения в данную группу свойственно значение темпов роста промышленного производства, близкое к среднему уровню по России. Для рассматриваемой группы регионов характерны низкие показатели социального потенциала, т.е. обеспеченность населения автомобилями, телефонами, жильем, низкий уровень качества автодорог.
В диссертации проводится экономико-статистический анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов и величину инвестиций в основной капитал, осуществлено моделирование и прогнозирование основных показателей, характеризующих инвестиционную деятельность.
Процесс изменения инвестиционной привлекательности носит в значительной степени вероятностный, стохастический характер, поэтому в данном случае целесообразно применение статистических методов, что позволит количественно оценить связи между большим числом факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность как страны в целом, так и ее регионов.
Для многомерного статистического анализа факторов, влияющих на величину инвестиций в основной капитал, были отобраны социально-экономические показатели: объем промышленной продукции, валовой региональный продукт, продукция с/х всех категорий, инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала, оборот розничной торговли, объем продукции, произведенной малыми предприятиями, среднедушевые денежные доходы, число предприятий и организаций, число малых предприятий, численность экономически активного населения, занятые в экономике, число крестьянских хозяйств, численность персонала, занятого исследованиями и разработками.
В работе получена модель, характеризующая зависимость показателя поступления инвестиций в основной капитал (у) от экономических, социальных и производственных факторов.
Из уравнения регрессии следует, что увеличение на 1 млн.руб. выпуска промышленной продукции (при фиксированных значениях оборота розничной торговли и численности занятых в экономике) приводит к увеличению притока инвестиций в основной капитал в среднем на 0,36 млн.руб.
Наряду с поиском и определением зависимостей, влияющих на характер экономических явлений, немаловажным остается вопрос построения прогнозов основных экономических показателей на краткосрочную перспективу.
В диссертации для краткосрочного прогнозирования инвестиционной активности использовались адаптивные модели. Для нестационарных временных рядов с сезонными колебаниями, какими являются ряды объема инвестиций в основной капитал, наиболее хорошие результаты получены по модели экспоненциального сглаживания с мультипликативной сезонностью и линейным ростом (модель Уинтерса).
В работе получен прогноз объема инвестиций в основной капитал России на 4 квартала (второе полугодие 2005 г. и первое полугодие 2006г.). По сравнению со вторым кварталом 2005г. во втором квартале 2006 г. прогнозируется рост притока инвестиций в основной капитал на 13,25%.

Список літератури

Список литературы диссертационного исследования
кандидат экономических наук Друбецкая, Галина Михайловна, 2005 год
1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. -М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Адамов В.Е. О функциях статистических показателей. // Вестник статистики, 1985, № 7.

3. Абрамов С.И., Инвестирование,- М.: ИНФРА-М, 2000

4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. М.: МГУ, Изд-во "ДИС", 1997.

5. Акулов В.Б. Кейнсианская модель макроэкономического регулирования: возможность использования в современной экономике. СПб.: Изд-во СПУ, 1993.

6. Анулова Г. М. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран, М.: Финансы и статистика, 1992.

7. Андреев В. Финансовая система России: региональный аспект.// Экономика и жизнь, 1995, № 9.

8. Андрианов В. Экономический потенциал России // Вопросы экономики, 1997, №3.

9. Антюшина Н. Шведская модель экономической реформы // Экономист, 2000, №1.

10. Архитектор макроэкономики (Джон Мейнард Кейнс и его макроэкономическая теория). Ростов-на-Дону.: Феникс, 1997.

11. П.Баранова Л.Г. Моделирование деятельности финансовых органов в части взаимоотношений с налогоплательщиками. М, 1990.

12. Барулин С.В. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики// Финансы, 1996, № 1.

13. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. М.: Бек, 1996.

14. Белоусов Д.Р. Кризис бюджетно-налоговой системы: некоторые вопросы. // Проблемы прогнозирования, 1997, № 3.

15. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М.: "Филинъ", 1998.

16. Безруков В., Матросова Е. Приоритеты развития экономики и его условия // Экономист, 1999, №9.

17. Берзон Н., Формирование инвестиционного климата в экономике, "Вопросы экономики", //2001 г., № 7.

18. Блауг М. Экономическая жизнь в ретроспективе. М.: Дело лтд, 1994.

19. Бирман г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

20. Бригхем Ю., Гапенски JI. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 1997.

21. Васин А.А., Самойлов И.А., Сомов С.В. Модели оптимизации финансирования бюджетной сферы. // Мат. Моделирование, 1997.

22. Водачек Д., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. М.: Экономика, 1989.

23. Герман И.М. Системный подход в управлении экономикой: методологический аспект. Саратов: СГУ, 1991.

24. Гохберг Л.М., Гудкова А.А., Миндели Л.Э., Пиния Л.К., Соколов А.В. Организационная структура российской науки. М.:ЦИСН, 2000.

25. Гохберг Л.М., Кузнецова И. А. Технологические инновации в промышленности и сфере услуг. М.:ЦИСН, 2001.

26. Дерябина С. Проблемы финансовой стабилизации // Экономист, 1996, №8.

27. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. СПб.: Литера плюс, 1994.

28. Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

29. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000.

30. Елисеева И.И, Эконометрика", учебник для высших учебных заведений // 2003, М/:Финансы и статистика

31. ЗЗ.Земцов А.В. Кризис федерального бюджета как зеркало российской экономики. // Банковское дело, 1997, № 6.

32. Иванов Ю., Понамаренко А. ВВП: определение, оценки, прогноз // Экономист, 1994, № 3.

33. Инвестиции в России. Ежемесячный журнал. //Москва, 2001.-№ 4.

34. Инвестиции в России. Ежемесячный журнал. //Москва, 2002.-№ 2,3.

35. Инвестиционная концепция развития России, Дятлов С. А. //С-П., 1997.

36. Инновационный менеджмент /учебник для вузов под ред. Ильенковой С.Д. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

37. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм) /Под ред. Рудаковой И.Е. М.: Изд-во МГУ, 1991.

38. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.

39. Кожурин Ф.Д. Совершенствование регионального управления. М., Знание, 1990.

40. Клоцвог Ф., Кушникова И. Ресурсный потенциал субъектов Федерации и его использование // Вопросы статистики, 1999, №4.

41. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998.

42. Косарев А.Е. Вопросы оперативной оценки динамики ВВП // Вопросы статистики, 1999, № 5.

43. Косарев А.Е. Современное развитие СНС России. ВРП обобщающий показатель экономики региона // Вопросы статистики, 1996, №12.

44. Косарев А.Е., Стругеневский А.А. Вопросы построения и использования счетов потока капитала для анализа экономических процессов в России // Вопросы статистики, 1999, №7.

45. Коков В. Качели российского бюджетного федерализма. // Деловой мир, 1996.

46. Кузнецова Н. Территориальное перераспределение бюджетных ресурсов: сравнительный анализ моделей бюджетного федерализма. // Регион: экономика и социология, 1996, № 3.

47. Куликова Ю.В., Теплухина Т.П. Оценка производства ВВП //Вопросы статистики, 1999, № 5.

48. Ларионов А.И. Экономико-математические методы в планировании. М., 1991.51 .Лавров A.M. Межбюджетные отношения и финансовая стабилизация // ЭКО, 1998, №9.

49. Лего В.В. Элементы анализа управления. Харьков: Основа, 1999.

50. Логинов В.П. Резервы экономического роста. М.: Наука, !991.

51. Лукасевич И.Д. Анализ финансовых операций. М.: Юнити, 1999.

52. Максимова Л.Т. О реформировании межбюджетных отношений // Финансы, 1998, № 6.

53. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 томах. Таллинн.

54. Маленво Э. Статистические методы эконометрики. М.: Статистика. 1976

55. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: ФиС, 1988.

56. Маршалова А.С., Новоселов А.С. Основы теории регионального воспроизводства. М.: "Экономика", 1998.

57. Мельников Б.Л. Перспективы экономического роста в России // Вопросы статистики, 2000, №2.

58. Миклашевская Н. Макроэкономической равновесие в открытой экономике // Мировая экономика и международный отношения, 1998, №3.

59. Мильнер Б. Управление: пути преодоления кризиса // Вопросы экономики, 1998, №6.

60. Мхитарян B.C., Л.И.Трошин Статистический анализ многомерных совокупностей. М.:МЭСИ, 1992.

61. Наговицина Л.П. и другие. Статистики современной кооперативной торговли. М.: Экономика, 1983.

62. Насущные проблемы экономической политики // Экономист, 1999, №6.

63. Наука и технология в России: прогноз до 2010г. /Под ред. Гохберга Л.М. М.: ЦИСН, 2000.

64. Национальное счетоводство. / Под ред. Г.Д. Кулагиной. М.: Финансы и Статистика, 1997.

65. Нуреев Р. М. Основы экономической теории. М.: Высшая школа, 1996.

66. Павлов B.C. Бюджет и экономика: время ответственных решений, М., Финансы и статистика, 1991.

67. Пономоренко А., Грицина В., Засько В. Об альтернативных расчетах показателей экономического роста // Вопросы статистики, 1997, №10.

68. Потапов Л.В. Финансовый механизм саморазвития региона // Экономист, 1999, №6.

69. Райфа Г. Анализ решений. М., 1977.

70. Родионова В.М. Государственный бюджет и его роль в сбалансированности развития экономики. М.: Финансы и статистика, 1995.

71. Российский статистический ежегодник, 200475.Смит А.

72. Соколинский В.М., Государство и экономика, М.: Финансы и статистика, 1997.

73. Статистические методы и анализ социально-экономических процессов / Под ред. Рябушкин Т.В., Машихин Е.А., М.: Наука, 1990.

74. Статистический анализ в экономике / Под ред. Громыко Г.Л. М.: МГУ, 1992.

75. Статистическое моделирование экономических процессов. Новосибирск: Наука, 1991.

76. Стиглиц Дж. Многообразие инструментов, шире цели: движение к пост-Вашингтонскому консенсусу // Вопросы экономики, 1998, №8.

77. Суспицин С.А. Макроэкономическая модель оценки направлений и приоритетов экономической политики в регионе. Новосибирск, 1995.

78. Танци В. Роль государства: эволюция концепции // Мировая экономика и международный отношения, 1998, №3.

79. Устиян И. Кейнсианство доктрина регулируемой рыночной экономики. // Экономист, 1996, №9.

80. Френкель А.А, Адамова Е.В., Корреляционный и регрессионный анализе экономических приложениях М.:МЭСИ, 1987.

81. Хурсевич С.Н. Бюджетный федерализм и бюджетный дефицит. // Финансы, 1996, № 4.

82. Хурсевич С.Н. Как оптимизировать финансовую поддержку регионов. // Федерализм, 1998, № 2.

83. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1997

84. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам. М., 1995.

85. Шарп У.Ф., Александр Г.Дж., Бейли Дж. В.

86. Шишков Ю. Экономическая роль государства в современном мире // Экономист, 1999, №1.9. .Шмойлова Р.А. Общая теория статистики М.: Статистика . 1998 92.Экономика для всех", популярный словарь. - М., 1997.